有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
新光ブラジル債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第2特定期間	平成21年 6月 9日～平成21年12月 8日	28,252,227,451	40,062,587,030
第3特定期間	平成21年12月 9日～平成22年 6月 8日	73,098,747,620	12,445,189,221
第4特定期間	平成22年 6月 9日～平成22年12月 8日	56,331,428,089	31,707,910,292
第5特定期間	平成22年12月 9日～平成23年 6月 8日	18,256,858,554	54,060,827,118
第6特定期間	平成23年 6月 9日～平成23年12月 8日	38,410,963,987	22,342,873,437
第7特定期間	平成23年12月 9日～平成24年 6月 8日	72,575,892,735	22,429,920,833
第8特定期間	平成24年 6月 9日～平成24年12月10日	81,045,339,372	21,797,957,069
第9特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	75,884,690,256	70,776,973,584
第10特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月 9日	31,509,087,820	59,819,329,751
第11特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	12,872,171,903	57,288,218,931
第12特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 8日	19,517,780,991	36,828,437,581
第13特定期間	平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日	33,937,815,972	20,711,569,369
第14特定期間	平成27年 6月 9日～平成27年12月 8日	32,469,656,508	22,021,271,763
第15特定期間	平成27年12月 9日～平成28年 6月 8日	23,729,576,331	23,968,677,450
第16特定期間	平成28年 6月 9日～平成28年12月 8日	24,323,122,170	26,477,013,092
第17特定期間	平成28年12月 9日～平成29年 6月 8日	107,336,795,620	29,968,657,430
第18特定期間	平成29年 6月 9日～平成29年12月 8日	94,499,569,385	32,071,022,239
第19特定期間	平成29年12月 9日～平成30年 6月 8日	50,162,393,693	61,547,077,036
第20特定期間	平成30年 6月 9日～平成30年12月10日	17,455,516,800	48,740,517,129
第21特定期間	平成30年12月11日～令和 1年 6月10日	11,449,844,549	29,883,854,266

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算