Oneブラジル債券ファンドの財務状況
財務状況
2026年3月6日 9:04
(個別) 資産 4.01%増 115億2766万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/06 | 59,288,247,515 | 57,817,508,896 |
| 2016/12 | 59,356,166,514 | 56,206,849,173 |
| 2017/06 | 79,933,672,845 | 74,390,751,241 |
| 2017/12 | 92,829,638,076 | 85,282,648,175 |
| 2018/06 | 59,838,374,234 | 58,151,681,215 |
| 2018/12 | 52,906,990,086 | 52,037,223,559 |
| 2019/06 | 49,029,866,129 | 47,867,334,024 |
| 2019/12 | 41,028,447,122 | 40,448,113,087 |
| 2020/06 | 30,501,440,613 | 30,137,836,168 |
| 2020/12 | 24,028,589,447 | 23,709,391,076 |
| 2021/06 | 21,964,332,868 | 21,730,458,862 |
| 2021/12 | 18,121,578,390 | 17,886,224,256 |
| 2022/06 | 19,720,315,753 | 19,524,923,386 |
| 2022/12 | 15,970,015,972 | 15,911,008,387 |
| 2023/06 | 16,771,475,970 | 16,657,190,115 |
| 2023/12 | 15,070,908,587 | 14,975,972,565 |
| 2024/06 | 13,857,615,414 | 13,768,732,172 |
| 2024/12 | 10,924,894,996 | 10,877,523,447 |
| 2025/06 | 11,083,730,814 | 11,038,925,327 |
| 2025/12 | 11,527,668,856 | 11,481,133,689 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年6月（個）
- 592億8824万
- 2016年12月（個） +0.11%
- 593億5616万
- 2017年6月（個） +34.67%
- 799億3367万
- 2017年12月（個） +16.13%
- 928億2963万
- 2018年6月（個） -35.54%
- 598億3837万
- 2018年12月（個） -11.58%
- 529億699万
- 2019年6月（個） -7.33%
- 490億2986万
- 2019年12月（個） -16.32%
- 410億2844万
- 2020年6月（個） -25.66%
- 305億144万
- 2020年12月（個） -21.22%
- 240億2858万
- 2021年6月（個） -8.59%
- 219億6433万
- 2021年12月（個） -17.5%
- 181億2157万
- 2022年6月（個） +8.82%
- 197億2031万
- 2022年12月（個） -19.02%
- 159億7001万
- 2023年6月（個） +5.02%
- 167億7147万
- 2023年12月（個） -10.14%
- 150億7090万
- 2024年6月（個） -8.05%
- 138億5761万
- 2024年12月（個） -21.16%
- 109億2489万
- 2025年6月（個） +1.45%
- 110億8373万
- 2025年12月（個） +4.01%
- 115億2766万
純資産
- 2016年6月（個）
- 578億1750万
- 2016年12月（個） -2.79%
- 562億684万
- 2017年6月（個） +32.35%
- 743億9075万
- 2017年12月（個） +14.64%
- 852億8264万
- 2018年6月（個） -31.81%
- 581億5168万
- 2018年12月（個） -10.51%
- 520億3722万
- 2019年6月（個） -8.01%
- 478億6733万
- 2019年12月（個） -15.5%
- 404億4811万
- 2020年6月（個） -25.49%
- 301億3783万
- 2020年12月（個） -21.33%
- 237億939万
- 2021年6月（個） -8.35%
- 217億3045万
- 2021年12月（個） -17.69%
- 178億8622万
- 2022年6月（個） +9.16%
- 195億2492万
- 2022年12月（個） -18.51%
- 159億1100万
- 2023年6月（個） +4.69%
- 166億5719万
- 2023年12月（個） -10.09%
- 149億7597万
- 2024年6月（個） -8.06%
- 137億6873万
- 2024年12月（個） -21%
- 108億7752万
- 2025年6月（個） +1.48%
- 110億3892万
- 2025年12月（個） +4.01%
- 114億8113万
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