Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月8日 | 2016年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,765,273,471 | 1,638,438,213 |
| 金銭信託 | － | 881,788 |
| コール・ローン | 3,176,393,680 | 2,968,300,244 |
| 投資証券 | 54,237,151,202 | 54,639,117,107 |
| 親投資信託受益証券 | 109,429,162 | 109,429,162 |
| 流動資産計 | 59,288,247,515 | 59,356,166,514 |
| 資産の部合計 | 59,288,247,515 | 59,356,166,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,638,438,213 |
| 未払収益分配金 | 1,333,687,312 | 1,317,533,130 |
| 未払解約金 | 74,357,807 | 134,236,982 |
| 未払受託者報酬 | 2,592,978 | 2,448,152 |
| 未払委託者報酬 | 59,638,507 | 56,307,461 |
| 未払利息 | 5,413 | 5,286 |
| その他未払費用 | 456,602 | 348,117 |
| 流動負債計 | 1,470,738,619 | 3,149,317,341 |
| 負債の部合計 | 1,470,738,619 | 3,149,317,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,824,975,024 | 175,671,084,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,007,466,128 | -119,464,234,929 |
| （分配準備積立金） | 3,882,593,674 | 4,776,449,269 |
| 元本等合計 | 57,817,508,896 | 56,206,849,173 |
| 純資産の部合計 | 57,817,508,896 | 56,206,849,173 |
| 負債・純資産合計 | 59,288,247,515 | 59,356,166,514 |
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