Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,638,438,213 | 3,463,890,000 |
| 金銭信託 | 881,788 | 800,409 |
| コール・ローン | 2,968,300,244 | 3,980,132,531 |
| 投資証券 | 54,639,117,107 | 72,379,452,931 |
| 親投資信託受益証券 | 109,429,162 | 109,396,974 |
| 流動資産計 | 59,356,166,514 | 79,933,672,845 |
| 資産の部合計 | 59,356,166,514 | 79,933,672,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,638,438,213 | 3,463,890,000 |
| 未払収益分配金 | 1,317,533,130 | 1,897,794,167 |
| 未払解約金 | 134,236,982 | 96,459,971 |
| 未払受託者報酬 | 2,448,152 | 3,511,271 |
| 未払委託者報酬 | 56,307,461 | 80,759,270 |
| 未払利息 | 5,286 | 7,633 |
| その他未払費用 | 348,117 | 499,292 |
| 流動負債計 | 3,149,317,341 | 5,542,921,604 |
| 負債の部合計 | 3,149,317,341 | 5,542,921,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,671,084,102 | 253,039,222,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,464,234,929 | -178,648,471,051 |
| （分配準備積立金） | 4,776,449,269 | 6,518,082,931 |
| 元本等合計 | 56,206,849,173 | 74,390,751,241 |
| 純資産の部合計 | 56,206,849,173 | 74,390,751,241 |
| 負債・純資産合計 | 59,356,166,514 | 79,933,672,845 |
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