Oneブラジル債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月9日 至 2016年12月8日 | 自 2016年12月9日 至 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,264,862,457 | 12,765,032,818 |
| 受取利息 | － | 22 |
| 有価証券売買等損益 | -5,878,855,444 | -9,059,850,238 |
| 為替差損益 | 3,921,835,855 | -1,141,182,098 |
| 営業収益合計 | 7,307,842,868 | 2,564,000,504 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 807,090 | 1,057,770 |
| 受託者報酬 | 15,136,186 | 18,722,790 |
| 委託者報酬 | 348,132,223 | 430,624,296 |
| その他費用 | 42,460,541 | 47,435,846 |
| 営業費用合計 | 406,536,040 | 497,840,702 |
| 全事業営業利益 | 6,901,306,828 | 2,066,159,802 |
| 当期経常利益 | 6,901,306,828 | 2,066,159,802 |
| 四半期純利益 | 6,901,306,828 | 2,066,159,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 74,770,314 | 74,515,817 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,464,234,929 | -178,648,471,051 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,989,557,067 | 20,047,275,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,989,557,067 | 20,047,275,097 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,469,961,701 | 71,457,999,680 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,469,961,701 | 71,457,999,680 |
| 分配金 | 7,802,900,681 | 9,765,155,524 |
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