Oneブラジル債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月9日 至 2017年6月8日 | 自 2017年6月9日 至 2017年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,765,032,818 | 17,760,086,204 |
| 受取利息 | 22 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | -9,059,850,238 | -13,209,778,123 |
| 為替差損益 | -1,141,182,098 | 1,428,826,737 |
| 営業収益合計 | 2,564,000,504 | 5,979,134,845 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,057,770 | 1,245,538 |
| 受託者報酬 | 18,722,790 | 22,452,732 |
| 委託者報酬 | 430,624,296 | 516,412,794 |
| その他費用 | 47,435,846 | 58,627,009 |
| 営業費用合計 | 497,840,702 | 598,738,073 |
| 全事業営業利益 | 2,066,159,802 | 5,380,396,772 |
| 当期経常利益 | 2,066,159,802 | 5,380,396,772 |
| 四半期純利益 | 2,066,159,802 | 5,380,396,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 74,515,817 | 88,962,630 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,648,471,051 | -230,185,121,263 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,047,275,097 | 22,636,148,791 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,047,275,097 | 22,636,148,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,457,999,680 | 66,575,271,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,457,999,680 | 66,575,271,009 |
| 分配金 | 9,765,155,524 | 12,888,962,136 |
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