Oneブラジル債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月9日 至 2017年12月8日 | 自 2017年12月9日 至 2018年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,760,086,204 | 17,035,410,403 |
| 受取利息 | 27 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | -13,209,778,123 | -16,301,484,855 |
| 為替差損益 | 1,428,826,737 | -14,328,695,372 |
| その他収益 | － | 309,262 |
| 営業収益合計 | 5,979,134,845 | -13,594,460,538 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,245,538 | 952,929 |
| 受託者報酬 | 22,452,732 | 21,356,399 |
| 委託者報酬 | 516,412,794 | 491,197,028 |
| その他費用 | 58,627,009 | 49,514,372 |
| 営業費用合計 | 598,738,073 | 563,020,728 |
| 全事業営業利益 | 5,380,396,772 | -14,157,481,266 |
| 当期経常利益 | 5,380,396,772 | -14,157,481,266 |
| 四半期純利益 | 5,380,396,772 | -14,157,481,266 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 88,962,630 | -258,232,019 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,185,121,263 | -245,931,404,880 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,636,148,791 | 46,760,577,066 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,636,148,791 | 46,760,577,066 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,575,271,009 | 37,486,557,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,575,271,009 | 37,486,557,091 |
| 分配金 | 12,888,962,136 | 11,121,054,345 |
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