Oneブラジル債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月9日 至 2018年6月8日 | 自 2018年6月9日 至 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,035,410,403 | 7,888,650,760 |
| 受取利息 | 24 | 26 |
| 有価証券売買等損益 | -16,301,484,855 | -2,848,114,284 |
| 為替差損益 | -14,328,695,372 | 1,233,249,278 |
| その他収益 | 309,262 | － |
| 営業収益合計 | -13,594,460,538 | 6,273,785,780 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 952,929 | 712,377 |
| 受託者報酬 | 21,356,399 | 15,530,097 |
| 委託者報酬 | 491,197,028 | 357,192,214 |
| その他費用 | 49,514,372 | 46,835,576 |
| 営業費用合計 | 563,020,728 | 420,270,264 |
| 全事業営業利益 | -14,157,481,266 | 5,853,515,516 |
| 当期経常利益 | -14,157,481,266 | 5,853,515,516 |
| 四半期純利益 | -14,157,481,266 | 5,853,515,516 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -258,232,019 | 11,871,315 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,931,404,880 | -220,760,862,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,760,577,066 | 39,220,004,646 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,760,577,066 | 39,220,004,646 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,486,557,091 | 14,074,014,967 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,486,557,091 | 14,074,014,967 |
| 分配金 | 11,121,054,345 | 5,817,091,207 |
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