Oneブラジル債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月9日 至 2018年12月10日 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,888,650,760 | 4,680,714,298 |
| 受取利息 | 26 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | -2,848,114,284 | -446,922,012 |
| 為替差損益 | 1,233,249,278 | -1,336,013,099 |
| 営業収益合計 | 6,273,785,780 | 2,897,779,212 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 712,377 | 583,157 |
| 受託者報酬 | 15,530,097 | 13,547,059 |
| 委託者報酬 | 357,192,214 | 311,582,386 |
| その他費用 | 46,835,576 | 44,109,664 |
| 営業費用合計 | 420,270,264 | 369,822,266 |
| 全事業営業利益 | 5,853,515,516 | 2,527,956,946 |
| 当期経常利益 | 5,853,515,516 | 2,527,956,946 |
| 四半期純利益 | 5,853,515,516 | 2,527,956,946 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,871,315 | 41,165,527 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,760,862,207 | -206,496,742,025 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,220,004,646 | 24,144,492,570 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,220,004,646 | 24,144,492,570 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,074,014,967 | 9,247,546,061 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,074,014,967 | 9,247,546,061 |
| 分配金 | 5,817,091,207 | 3,119,617,746 |
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