Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月8日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,152,400,000 |
| 金銭信託 | 344,217 | 519,275 |
| コール・ローン | 3,949,114,697 | 2,062,608,597 |
| 投資証券 | 55,779,582,722 | 49,582,172,534 |
| 親投資信託受益証券 | 109,332,598 | 109,289,680 |
| 流動資産計 | 59,838,374,234 | 52,906,990,086 |
| 資産の部合計 | 59,838,374,234 | 52,906,990,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,216,332,344 | 545,596,171 |
| 未払解約金 | 396,454,605 | 261,031,611 |
| 未払受託者報酬 | 3,074,048 | 2,626,368 |
| 未払委託者報酬 | 70,703,104 | 60,406,442 |
| 未払利息 | 9,196 | 3,955 |
| その他未払費用 | 119,722 | 101,980 |
| 流動負債計 | 1,686,693,019 | 869,766,527 |
| 負債の部合計 | 1,686,693,019 | 869,766,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,083,086,095 | 272,798,085,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,931,404,880 | -220,760,862,207 |
| （分配準備積立金） | 12,813,892,483 | 12,446,017,027 |
| 元本等合計 | 58,151,681,215 | 52,037,223,559 |
| 純資産の部合計 | 58,151,681,215 | 52,037,223,559 |
| 負債・純資産合計 | 59,838,374,234 | 52,906,990,086 |
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