Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,986,550,000 | － |
| 金銭信託 | 159,488 | 344,217 |
| コール・ローン | 3,995,240,157 | 3,949,114,697 |
| 投資証券 | 83,738,323,645 | 55,779,582,722 |
| 親投資信託受益証券 | 109,364,786 | 109,332,598 |
| 流動資産計 | 92,829,638,076 | 59,838,374,234 |
| 資産の部合計 | 92,829,638,076 | 59,838,374,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,986,550,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,366,008,270 | 1,216,332,344 |
| 未払解約金 | 102,290,906 | 396,454,605 |
| 未払受託者報酬 | 3,833,046 | 3,074,048 |
| 未払委託者報酬 | 88,160,055 | 70,703,104 |
| 未払利息 | 6,020 | 9,196 |
| その他未払費用 | 141,604 | 119,722 |
| 流動負債計 | 7,546,989,901 | 1,686,693,019 |
| 負債の部合計 | 7,546,989,901 | 1,686,693,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,467,769,438 | 304,083,086,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,185,121,263 | -245,931,404,880 |
| （分配準備積立金） | 9,884,299,787 | 12,813,892,483 |
| 元本等合計 | 85,282,648,175 | 58,151,681,215 |
| 純資産の部合計 | 85,282,648,175 | 58,151,681,215 |
| 負債・純資産合計 | 92,829,638,076 | 59,838,374,234 |
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