Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月8日 | 2017年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,463,890,000 | 4,986,550,000 |
| 金銭信託 | 800,409 | 159,488 |
| コール・ローン | 3,980,132,531 | 3,995,240,157 |
| 投資証券 | 72,379,452,931 | 83,738,323,645 |
| 親投資信託受益証券 | 109,396,974 | 109,364,786 |
| 流動資産計 | 79,933,672,845 | 92,829,638,076 |
| 資産の部合計 | 79,933,672,845 | 92,829,638,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,463,890,000 | 4,986,550,000 |
| 未払収益分配金 | 1,897,794,167 | 2,366,008,270 |
| 未払解約金 | 96,459,971 | 102,290,906 |
| 未払受託者報酬 | 3,511,271 | 3,833,046 |
| 未払委託者報酬 | 80,759,270 | 88,160,055 |
| 未払利息 | 7,633 | 6,020 |
| その他未払費用 | 499,292 | 141,604 |
| 流動負債計 | 5,542,921,604 | 7,546,989,901 |
| 負債の部合計 | 5,542,921,604 | 7,546,989,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,039,222,292 | 315,467,769,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,648,471,051 | -230,185,121,263 |
| （分配準備積立金） | 6,518,082,931 | 9,884,299,787 |
| 元本等合計 | 74,390,751,241 | 85,282,648,175 |
| 純資産の部合計 | 74,390,751,241 | 85,282,648,175 |
| 負債・純資産合計 | 79,933,672,845 | 92,829,638,076 |
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