Oneブラジル債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月9日 至 2016年6月8日 | 自 2016年6月9日 至 2016年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,164,548,759 | 9,264,862,457 |
| 受取利息 | 295,212 | － |
| 有価証券売買等損益 | -5,237,780,863 | -5,878,855,444 |
| 為替差損益 | -3,115,307,789 | 3,921,835,855 |
| 営業収益合計 | 1,811,755,319 | 7,307,842,868 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 222,397 | 807,090 |
| 受託者報酬 | 16,152,294 | 15,136,186 |
| 委託者報酬 | 371,502,601 | 348,132,223 |
| その他費用 | 43,417,583 | 42,460,541 |
| 営業費用合計 | 431,294,875 | 406,536,040 |
| 全事業営業利益 | 1,380,460,444 | 6,901,306,828 |
| 当期経常利益 | 1,380,460,444 | 6,901,306,828 |
| 四半期純利益 | 1,380,460,444 | 6,901,306,828 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,636,148 | 74,770,314 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,007,466,128 | -119,464,234,929 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,026,896,685 | 17,989,557,067 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,026,896,685 | 17,989,557,067 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,789,981,797 | 16,469,961,701 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,789,981,797 | 16,469,961,701 |
| 分配金 | 9,031,147,575 | 7,802,900,681 |
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