Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/06/09-2022/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 359,253,298 | － |
| コール・ローン | 591,211,240 | 960,247,330 |
| 投資証券 | 18,660,625,911 | 14,900,564,797 |
| 親投資信託受益証券 | 109,225,304 | 109,203,845 |
| 流動資産計 | 19,720,315,753 | 15,970,015,972 |
| 資産の部合計 | 19,720,315,753 | 15,970,015,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,326,866 | 31,244,506 |
| 未払解約金 | 137,226,775 | 10,255,846 |
| 未払受託者報酬 | 866,346 | 727,840 |
| 未払委託者報酬 | 19,926,134 | 16,740,539 |
| その他未払費用 | 46,246 | 38,854 |
| 流動負債計 | 195,392,367 | 59,007,585 |
| 負債の部合計 | 195,392,367 | 59,007,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,422,887,917 | 104,148,354,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,897,964,531 | -88,237,346,135 |
| （分配準備積立金） | 6,914,143,349 | 5,916,503,971 |
| 元本等合計 | 19,524,923,386 | 15,911,008,387 |
| 純資産の部合計 | 19,524,923,386 | 15,911,008,387 |
| 負債・純資産合計 | 19,720,315,753 | 15,970,015,972 |
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