Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月8日 | 2022年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 359,253,298 |
| コール・ローン | 841,201,960 | 591,211,240 |
| 投資証券 | 17,171,151,126 | 18,660,625,911 |
| 親投資信託受益証券 | 109,225,304 | 109,225,304 |
| 流動資産計 | 18,121,578,390 | 19,720,315,753 |
| 資産の部合計 | 18,121,578,390 | 19,720,315,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,270,415 | 37,326,866 |
| 未払解約金 | 60,213,332 | 137,226,775 |
| 未払受託者報酬 | 826,090 | 866,346 |
| 未払委託者報酬 | 19,000,197 | 19,926,134 |
| その他未払費用 | 44,100 | 46,246 |
| 流動負債計 | 235,354,134 | 195,392,367 |
| 負債の部合計 | 235,354,134 | 195,392,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,270,415,179 | 124,422,887,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,384,190,923 | -104,897,964,531 |
| （分配準備積立金） | 8,588,064,782 | 6,914,143,349 |
| 元本等合計 | 17,886,224,256 | 19,524,923,386 |
| 純資産の部合計 | 17,886,224,256 | 19,524,923,386 |
| 負債・純資産合計 | 18,121,578,390 | 19,720,315,753 |
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