Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/12/09-2023/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月8日 | 2023年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 960,247,330 | 1,043,168,038 |
| 投資証券 | 14,900,564,797 | 15,619,114,816 |
| 親投資信託受益証券 | 109,203,845 | 109,193,116 |
| 流動資産計 | 15,970,015,972 | 16,771,475,970 |
| 資産の部合計 | 15,970,015,972 | 16,771,475,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,244,506 | 28,474,961 |
| 未払解約金 | 10,255,846 | 67,397,961 |
| 未払受託者報酬 | 727,840 | 765,499 |
| 未払委託者報酬 | 16,740,539 | 17,606,570 |
| その他未払費用 | 38,854 | 40,864 |
| 流動負債計 | 59,007,585 | 114,285,855 |
| 負債の部合計 | 59,007,585 | 114,285,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,148,354,522 | 94,916,539,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,237,346,135 | -78,259,348,983 |
| （分配準備積立金） | 5,916,503,971 | 5,518,585,285 |
| 元本等合計 | 15,911,008,387 | 16,657,190,115 |
| 純資産の部合計 | 15,911,008,387 | 16,657,190,115 |
| 負債・純資産合計 | 15,970,015,972 | 16,771,475,970 |
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