Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/06/09-2023/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2023年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,043,168,038 | 777,418,071 |
| 投資証券 | 15,619,114,816 | 13,956,717,391 |
| 親投資信託受益証券 | 109,193,116 | 109,182,386 |
| 未収入金 | － | 227,590,739 |
| 流動資産計 | 16,771,475,970 | 15,070,908,587 |
| 資産の部合計 | 16,771,475,970 | 15,070,908,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,474,961 | 24,230,679 |
| 未払解約金 | 67,397,961 | 53,679,415 |
| 未払受託者報酬 | 765,499 | 707,834 |
| 未払委託者報酬 | 17,606,570 | 16,280,314 |
| その他未払費用 | 40,864 | 37,780 |
| 流動負債計 | 114,285,855 | 94,936,022 |
| 負債の部合計 | 114,285,855 | 94,936,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,916,539,098 | 80,768,933,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,259,348,983 | -65,792,960,731 |
| （分配準備積立金） | 5,518,585,285 | 4,802,233,556 |
| 元本等合計 | 16,657,190,115 | 14,975,972,565 |
| 純資産の部合計 | 16,657,190,115 | 14,975,972,565 |
| 負債・純資産合計 | 16,771,475,970 | 15,070,908,587 |
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