Oneブラジル債券ファンドの損益計算書

【提出】

2024年3月8日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/06/09-2023/12/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月9日至 2023年6月8日	自 2023年6月9日至 2023年12月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	370,105,725	348,095,117
有価証券売買等損益	915,067,183	388,281,447
為替差損益	1,236,814,407	481,459,884
営業収益合計	2,521,987,315	1,217,836,448
営業費用
支払利息	114,992	164,456
受託者報酬	4,308,470	4,398,806
委託者報酬	99,095,584	101,173,743
その他費用	11,428,699	12,237,123
営業費用合計	114,947,745	117,974,128
営業利益又は営業損失（△）	2,407,039,570	1,099,862,320
経常利益又は経常損失（△）	2,407,039,570	1,099,862,320
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,407,039,570	1,099,862,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	21,328,186	65,007,233
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-78,259,348,983	-65,792,960,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,055,383,748	11,941,993,758
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,055,383,748	11,941,993,758
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	283,219,439	358,031,369
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	283,219,439	358,031,369
分配金	179,878,541	152,429,224