Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/09-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月8日 | 2024年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 777,418,071 | 791,290,297 |
| 投資証券 | 13,956,717,391 | 12,957,132,001 |
| 親投資信託受益証券 | 109,182,386 | 109,193,116 |
| 未収入金 | 227,590,739 | － |
| 流動資産計 | 15,070,908,587 | 13,857,615,414 |
| 資産の部合計 | 15,070,908,587 | 13,857,615,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,230,679 | 21,939,836 |
| 未払解約金 | 53,679,415 | 49,803,427 |
| 未払受託者報酬 | 707,834 | 712,568 |
| 未払委託者報酬 | 16,280,314 | 16,389,377 |
| その他未払費用 | 37,780 | 38,034 |
| 流動負債計 | 94,936,022 | 88,883,242 |
| 負債の部合計 | 94,936,022 | 88,883,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,768,933,296 | 73,132,787,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,792,960,731 | -59,364,055,273 |
| （分配準備積立金） | 4,802,233,556 | 4,458,321,948 |
| 元本等合計 | 14,975,972,565 | 13,768,732,172 |
| 純資産の部合計 | 14,975,972,565 | 13,768,732,172 |
| 負債・純資産合計 | 15,070,908,587 | 13,857,615,414 |
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