Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/06/11-2024/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 791,290,297 | 727,059,343 |
| 投資証券 | 12,957,132,001 | 10,088,578,161 |
| 親投資信託受益証券 | 109,193,116 | 109,257,492 |
| 流動資産計 | 13,857,615,414 | 10,924,894,996 |
| 資産の部合計 | 13,857,615,414 | 10,924,894,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,939,836 | 20,283,665 |
| 未払解約金 | 49,803,427 | 13,926,520 |
| 未払受託者報酬 | 712,568 | 547,166 |
| 未払委託者報酬 | 16,389,377 | 12,584,992 |
| その他未払費用 | 38,034 | 29,206 |
| 流動負債計 | 88,883,242 | 47,371,549 |
| 負債の部合計 | 88,883,242 | 47,371,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,132,787,445 | 67,612,218,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,364,055,273 | -56,734,695,069 |
| （分配準備積立金） | 4,458,321,948 | 4,174,286,387 |
| 元本等合計 | 13,768,732,172 | 10,877,523,447 |
| 純資産の部合計 | 13,768,732,172 | 10,877,523,447 |
| 負債・純資産合計 | 13,857,615,414 | 10,924,894,996 |
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