Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/12/10-2025/06/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 727,059,343 | 711,338,943 |
| 投資証券 | 10,088,578,161 | 10,262,994,897 |
| 親投資信託受益証券 | 109,257,492 | 109,396,974 |
| 流動資産計 | 10,924,894,996 | 11,083,730,814 |
| 資産の部合計 | 10,924,894,996 | 11,083,730,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,283,665 | 18,871,841 |
| 未払解約金 | 13,926,520 | 13,277,939 |
| 未払受託者報酬 | 547,166 | 526,140 |
| 未払委託者報酬 | 12,584,992 | 12,101,488 |
| その他未払費用 | 29,206 | 28,079 |
| 流動負債計 | 47,371,549 | 44,805,487 |
| 負債の部合計 | 47,371,549 | 44,805,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,612,218,516 | 62,906,139,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,734,695,069 | -51,867,214,386 |
| （分配準備積立金） | 4,174,286,387 | 3,952,862,662 |
| 元本等合計 | 10,877,523,447 | 11,038,925,327 |
| 純資産の部合計 | 10,877,523,447 | 11,038,925,327 |
| 負債・純資産合計 | 10,924,894,996 | 11,083,730,814 |
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