Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/06/10-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 711,338,943 | 658,035,233 |
| 投資証券 | 10,262,994,897 | 10,759,989,873 |
| 親投資信託受益証券 | 109,396,974 | 109,643,750 |
| 流動資産計 | 11,083,730,814 | 11,527,668,856 |
| 資産の部合計 | 11,083,730,814 | 11,527,668,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,871,841 | 17,356,439 |
| 未払解約金 | 13,277,939 | 17,113,561 |
| 未払受託者報酬 | 526,140 | 501,595 |
| 未払委託者報酬 | 12,101,488 | 11,536,801 |
| その他未払費用 | 28,079 | 26,771 |
| 流動負債計 | 44,805,487 | 46,535,167 |
| 負債の部合計 | 44,805,487 | 46,535,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,906,139,713 | 57,854,798,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,867,214,386 | -46,373,664,993 |
| （分配準備積立金） | 3,952,862,662 | 3,726,215,894 |
| 元本等合計 | 11,038,925,327 | 11,481,133,689 |
| 純資産の部合計 | 11,038,925,327 | 11,481,133,689 |
| 負債・純資産合計 | 11,083,730,814 | 11,527,668,856 |
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