Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 38,460,379 |
| 派生商品評価勘定 | － | 496,165 |
| コール・ローン | 658,035,233 | 675,838,342 |
| 投資証券 | 10,759,989,873 | 10,882,832,153 |
| 親投資信託受益証券 | 109,643,750 | 110,030,009 |
| 流動資産計 | 11,527,668,856 | 11,707,657,048 |
| 資産の部合計 | 11,527,668,856 | 11,707,657,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,356,439 | 16,081,198 |
| 未払解約金 | 17,113,561 | 13,762,309 |
| 未払受託者報酬 | 501,595 | 565,856 |
| 未払委託者報酬 | 11,536,801 | 13,014,875 |
| その他未払費用 | 26,771 | 30,204 |
| 流動負債計 | 46,535,167 | 43,454,442 |
| 負債の部合計 | 46,535,167 | 43,454,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,854,798,682 | 53,603,993,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,373,664,993 | -41,939,791,087 |
| （分配準備積立金） | 3,726,215,894 | 3,544,933,210 |
| 元本等合計 | 11,481,133,689 | 11,664,202,606 |
| 純資産の部合計 | 11,481,133,689 | 11,664,202,606 |
| 負債・純資産合計 | 11,527,668,856 | 11,707,657,048 |
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