Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 319,536,150 | － |
| コール・ローン | 1,244,852,800 | 883,799,999 |
| 投資証券 | 28,827,815,630 | 23,035,542,685 |
| 親投資信託受益証券 | 109,236,033 | 109,246,763 |
| 流動資産計 | 30,501,440,613 | 24,028,589,447 |
| 資産の部合計 | 30,501,440,613 | 24,028,589,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 213,089,255 | 185,652,578 |
| 未払解約金 | 120,215,629 | 109,307,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,995 | 1,007,828 |
| 未払委託者報酬 | 28,980,083 | 23,180,227 |
| その他未払費用 | 59,483 | 50,242 |
| 流動負債計 | 363,604,445 | 319,198,371 |
| 負債の部合計 | 363,604,445 | 319,198,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,089,255,924 | 185,652,578,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,951,419,756 | -161,943,187,510 |
| （分配準備積立金） | 11,129,540,740 | 9,855,139,403 |
| 元本等合計 | 30,137,836,168 | 23,709,391,076 |
| 純資産の部合計 | 30,137,836,168 | 23,709,391,076 |
| 負債・純資産合計 | 30,501,440,613 | 24,028,589,447 |
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