Oneブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 319,536,150 |
| コール・ローン | 1,871,959,512 | 1,244,852,800 |
| 投資証券 | 39,047,240,847 | 28,827,815,630 |
| 親投資信託受益証券 | 109,246,763 | 109,236,033 |
| 流動資産計 | 41,028,447,122 | 30,501,440,613 |
| 資産の部合計 | 41,028,447,122 | 30,501,440,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 462,944,741 | 213,089,255 |
| 未払解約金 | 71,842,683 | 120,215,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,894,409 | 1,259,995 |
| 未払委託者報酬 | 43,571,579 | 28,980,083 |
| その他未払費用 | 80,623 | 59,483 |
| 流動負債計 | 580,334,035 | 363,604,445 |
| 負債の部合計 | 580,334,035 | 363,604,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,472,370,606 | 213,089,255,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,024,257,519 | -182,951,419,756 |
| （分配準備積立金） | 11,856,877,115 | 11,129,540,740 |
| 元本等合計 | 40,448,113,087 | 30,137,836,168 |
| 純資産の部合計 | 40,448,113,087 | 30,137,836,168 |
| 負債・純資産合計 | 41,028,447,122 | 30,501,440,613 |
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