Oneブラジル債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

②【分配の推移】
新光ブラジル債券ファンド

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第2特定期間	平成21年 6月 9日～平成21年12月 8日	0.0780
第3特定期間	平成21年12月 9日～平成22年 6月 8日	0.0870
第4特定期間	平成22年 6月 9日～平成22年12月 8日	0.0870
第5特定期間	平成22年12月 9日～平成23年 6月 8日	0.0870
第6特定期間	平成23年 6月 9日～平成23年12月 8日	0.0870
第7特定期間	平成23年12月 9日～平成24年 6月 8日	0.0870
第8特定期間	平成24年 6月 9日～平成24年12月10日	0.0870
第9特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	0.0870
第10特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月 9日	0.0795
第11特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	0.0720
第12特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 8日	0.0720
第13特定期間	平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日	0.0720
第14特定期間	平成27年 6月 9日～平成27年12月 8日	0.0640
第15特定期間	平成27年12月 9日～平成28年 6月 8日	0.0500
第16特定期間	平成28年 6月 9日～平成28年12月 8日	0.0450
第17特定期間	平成28年12月 9日～平成29年 6月 8日	0.0450
第18特定期間	平成29年 6月 9日～平成29年12月 8日	0.0450
第19特定期間	平成29年12月 9日～平成30年 6月 8日	0.0345
第20特定期間	平成30年 6月 9日～平成30年12月10日	0.0200
第21特定期間	平成30年12月11日～令和 1年 6月10日	0.0120

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

開示資料

決算

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