TS・ハイブリッドカー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月28日 至 2016年3月28日 | 自 2016年3月29日 至 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,199 | － |
| 有価証券売買等損益 | -204,778,894 | 195,385,111 |
| 営業収益合計 | -204,771,695 | 195,385,111 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,333 |
| 受託者報酬 | 402,853 | 353,669 |
| 委託者報酬 | 16,113,928 | 14,146,899 |
| その他費用 | 83,076 | 81,601 |
| 営業費用合計 | 16,599,857 | 14,588,502 |
| 全事業営業利益 | -221,371,552 | 180,796,609 |
| 当期経常利益 | -221,371,552 | 180,796,609 |
| 四半期純利益 | -221,371,552 | 180,796,609 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,296,885 | 18,049,128 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,213,048 | 455,418,473 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,686,206 | 33,835,782 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,686,206 | 33,835,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,549,649 | 54,647,207 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,549,649 | 54,647,207 |
| 分配金 | 11,729,005 | 10,730,631 |
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