TS・ハイブリッドカー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,252,010 | － |
| コール・ローン | － | 22,020,406 |
| 親投資信託受益証券 | 903,289,095 | 988,624,206 |
| 未収入金 | 2,300,000 | － |
| 流動資産計 | 933,841,105 | 1,010,644,612 |
| 資産の部合計 | 933,841,105 | 1,010,644,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,729,005 | 10,730,631 |
| 未払解約金 | 3,770,939 | 222,601 |
| 未払受託者報酬 | 186,294 | 187,732 |
| 未払委託者報酬 | 7,451,732 | 7,509,207 |
| 未払利息 | － | 33 |
| その他未払費用 | 39,824 | 44,345 |
| 流動負債計 | 23,177,794 | 18,694,549 |
| 負債の部合計 | 23,177,794 | 18,694,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 586,450,263 | 536,531,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,213,048 | 455,418,473 |
| （分配準備積立金） | 324,533,439 | 277,618,761 |
| 元本等合計 | 910,663,311 | 991,950,063 |
| 純資産の部合計 | 910,663,311 | 991,950,063 |
| 負債・純資産合計 | 933,841,105 | 1,010,644,612 |
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