TS・ハイブリッドカー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,020,406 | 23,667,486 |
| 親投資信託受益証券 | 988,624,206 | 1,096,809,604 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 1,010,644,612 | 1,120,777,090 |
| 資産の部合計 | 1,010,644,612 | 1,120,777,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,730,631 | 10,512,985 |
| 未払解約金 | 222,601 | 2,894,574 |
| 未払受託者報酬 | 187,732 | 209,366 |
| 未払委託者報酬 | 7,509,207 | 8,374,596 |
| 未払利息 | 33 | 48 |
| その他未払費用 | 44,345 | 9,663 |
| 流動負債計 | 18,694,549 | 22,001,232 |
| 負債の部合計 | 18,694,549 | 22,001,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,531,590 | 525,649,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,418,473 | 573,126,601 |
| （分配準備積立金） | 277,618,761 | 285,514,223 |
| 元本等合計 | 991,950,063 | 1,098,775,858 |
| 純資産の部合計 | 991,950,063 | 1,098,775,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,010,644,612 | 1,120,777,090 |
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