剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 平成28年 3月29日至 平成28年 9月28日	第9期中間計算期間自 平成29年 3月28日至 平成29年 9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△1,926,204	6,820,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)	324,213,048	455,418,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,487,264	14,977,280
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,487,264	14,977,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,606,287	47,492,458
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,606,287	47,492,458
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	317,574,131	555,474,743

2017/12/27 9:10

#2 中間注記表（連結）

2017/12/27 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(重要な後発事象)

2017/12/27 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		-		17,124,479
利益剰余金		28,000,340		31,899,643
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		27,877,047		31,776,350
別途積立金		22,030,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,347,047		6,696,350
株主資本計		32,428,818		53,452,601

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2017/12/27 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 3月27日現在	平成29年 9月27日現在
元本	430,716,772	395,975,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	557,901,483	653,925,116

注記表

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