TS・ハイブリッドカー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月28日 | 2017年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,020,406 | 12,155,025 |
| 親投資信託受益証券 | 988,624,206 | 1,049,888,300 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,010,644,612 | 1,063,043,325 |
| 資産の部合計 | 1,010,644,612 | 1,063,043,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,730,631 | － |
| 未払解約金 | 222,601 | 2,885,367 |
| 未払受託者報酬 | 187,732 | 193,355 |
| 未払委託者報酬 | 7,509,207 | 7,734,316 |
| 未払利息 | 33 | 19 |
| その他未払費用 | 44,345 | 41,890 |
| 流動負債計 | 18,694,549 | 10,854,947 |
| 負債の部合計 | 18,694,549 | 10,854,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,531,590 | 496,713,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,418,473 | 555,474,743 |
| （分配準備積立金） | 277,618,761 | 249,407,445 |
| 元本等合計 | 991,950,063 | 1,052,188,378 |
| 純資産の部合計 | 991,950,063 | 1,052,188,378 |
| 負債・純資産合計 | 1,010,644,612 | 1,063,043,325 |
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