TS・ハイブリッドカー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月28日-平成31年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,667,486 | 12,617,045 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,809,604 | 1,087,097,078 |
| 未収入金 | 300,000 | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 1,120,777,090 | 1,104,214,123 |
| 資産の部合計 | 1,120,777,090 | 1,104,214,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,512,985 | － |
| 未払解約金 | 2,894,574 | 4,541,243 |
| 未払受託者報酬 | 209,366 | 209,737 |
| 未払委託者報酬 | 8,374,596 | 8,389,269 |
| 未払利息 | 48 | 28 |
| その他未払費用 | 9,663 | 9,528 |
| 流動負債計 | 22,001,232 | 13,149,805 |
| 負債の部合計 | 22,001,232 | 13,149,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,649,257 | 512,030,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 573,126,601 | 579,033,436 |
| （分配準備積立金） | 285,514,223 | 268,098,747 |
| 元本等合計 | 1,098,775,858 | 1,091,064,318 |
| 純資産の部合計 | 1,098,775,858 | 1,091,064,318 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,777,090 | 1,104,214,123 |
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