有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
TS・ハイブリッドカー・ファンド
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,600,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,010,963,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 540,854,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8692 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,692 | 円) |
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,007,421,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,007,071,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,820,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3214 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,214 | 円) |
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