有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
TS・ハイブリッドカー・ファンド
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,112,790,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,249,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,541,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 530,383,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,957 | 円) |
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,720,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,720,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,748,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6644 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,644 | 円) |
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