有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
TS・ハイブリッドカー・ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | TS・ハイブリッドカー・マザーファンド | 433,820,982 | 2.2956 | 995,879,447 | 2.3214 | 1,007,072,027 | 99.61 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.61 |
| 合計 | 99.61 |
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,600 | 9,559.00 | 43,971,400 | 9,644.00 | 44,362,400 | 4.40 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,000 | 6,158.00 | 43,106,000 | 6,042.00 | 42,294,000 | 4.19 |
| 3 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 8,400 | 5,028.00 | 42,235,200 | 4,897.00 | 41,134,800 | 4.08 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 16,000 | 2,422.50 | 38,760,000 | 2,405.50 | 38,488,000 | 3.82 |
| 5 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,400 | 15,590.00 | 37,416,000 | 15,835.00 | 38,004,000 | 3.77 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 23,500 | 1,613.00 | 37,905,500 | 1,597.00 | 37,529,500 | 3.72 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,300 | 10,215.00 | 33,709,500 | 10,595.00 | 34,963,500 | 3.47 |
| 8 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 27,000 | 1,195.50 | 32,278,500 | 1,258.00 | 33,966,000 | 3.37 |
| 9 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,500 | 4,476.00 | 33,570,000 | 4,503.00 | 33,772,500 | 3.35 |
| 10 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 8,000 | 4,114.00 | 32,912,000 | 4,083.00 | 32,664,000 | 3.24 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 50,000 | 606.70 | 30,335,000 | 602.50 | 30,125,000 | 2.99 |
| 12 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 5,800 | 4,639.00 | 26,906,200 | 4,622.00 | 26,807,600 | 2.66 |
| 13 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 10,000 | 2,553.50 | 25,535,000 | 2,565.00 | 25,650,000 | 2.54 |
| 14 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 21,000 | 1,193.00 | 25,053,000 | 1,167.00 | 24,507,000 | 2.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 4,000 | 5,470.00 | 21,880,000 | 5,530.00 | 22,120,000 | 2.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 3,800 | 5,430.00 | 20,634,000 | 5,470.00 | 20,786,000 | 2.06 |
| 17 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 3,300 | 6,166.00 | 20,347,800 | 6,202.00 | 20,466,600 | 2.03 |
| 18 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 28,000 | 664.40 | 18,603,200 | 680.90 | 19,065,200 | 1.89 |
| 19 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 17,000 | 1,069.00 | 18,173,000 | 1,080.00 | 18,360,000 | 1.82 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 20,000 | 848.50 | 16,970,000 | 861.40 | 17,228,000 | 1.71 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 17,000 | 993.80 | 16,894,600 | 987.00 | 16,779,000 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 9,000 | 1,824.00 | 16,416,000 | 1,846.00 | 16,614,000 | 1.64 |
| 23 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 9,000 | 1,576.50 | 14,188,500 | 1,583.50 | 14,251,500 | 1.41 |
| 24 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,000 | 6,990.00 | 13,980,000 | 7,050.00 | 14,100,000 | 1.40 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 8,700 | 1,603.00 | 13,946,100 | 1,592.00 | 13,850,400 | 1.37 |
| 26 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 15,000 | 904.00 | 13,560,000 | 902.00 | 13,530,000 | 1.34 |
| 27 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 7,000 | 1,914.00 | 13,398,000 | 1,908.50 | 13,359,500 | 1.32 |
| 28 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 1,800 | 7,370.00 | 13,266,000 | 7,400.00 | 13,320,000 | 1.32 |
| 29 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 9,000 | 1,496.50 | 13,468,500 | 1,472.50 | 13,252,500 | 1.31 |
| 30 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 8,000 | 1,558.50 | 12,468,000 | 1,603.00 | 12,824,000 | 1.27 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 3月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 1.66 |
| 化学 | 13.37 | ||
| ゴム製品 | 5.03 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.34 | ||
| 鉄鋼 | 6.10 | ||
| 非鉄金属 | 4.37 | ||
| 機械 | 3.37 | ||
| 電気機器 | 32.80 | ||
| 輸送用機器 | 24.23 | ||
| 卸売業 | 3.82 | ||
| 合計 | 96.13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
