- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
TS・ハイブリッドカー・ファンド
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
TS・ハイブリッドカー・ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | TS・ハイブリッドカー・マザーファンド | 415,748,761 | 2.6571 | 1,104,709,602 | 2.6644 | 1,107,720,998 | 99.65 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
(参考)TS・ハイブリッドカー・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,000 | 16,510.00 | 49,530,000 | 16,390.00 | 49,170,000 | 4.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,000 | 6,891.00 | 48,237,000 | 6,825.00 | 47,775,000 | 4.31 |
| 3 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,200 | 10,965.00 | 46,053,000 | 11,005.00 | 46,221,000 | 4.17 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 16,000 | 2,924.00 | 46,784,000 | 2,862.00 | 45,792,000 | 4.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 7,500 | 5,939.00 | 44,542,500 | 5,820.00 | 43,650,000 | 3.94 |
| 6 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 24,700 | 1,649.50 | 40,742,650 | 1,521.00 | 37,568,700 | 3.39 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 48,000 | 783.60 | 37,612,800 | 770.80 | 36,998,400 | 3.34 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 21,500 | 1,717.50 | 36,926,250 | 1,701.50 | 36,582,250 | 3.30 |
| 9 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,500 | 4,564.00 | 34,230,000 | 4,624.00 | 34,680,000 | 3.13 |
| 10 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 5,300 | 5,751.00 | 30,480,300 | 5,730.00 | 30,369,000 | 2.74 |
| 11 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,000 | 14,360.00 | 28,720,000 | 14,570.00 | 29,140,000 | 2.63 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 8,000 | 3,425.00 | 27,400,000 | 3,395.00 | 27,160,000 | 2.45 |
| 13 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 7,000 | 3,562.00 | 24,934,000 | 3,487.00 | 24,409,000 | 2.20 |
| 14 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 10,000 | 2,320.00 | 23,200,000 | 2,336.50 | 23,365,000 | 2.10 |
| 15 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 3,600 | 6,350.00 | 22,860,000 | 6,440.00 | 23,184,000 | 2.09 |
| 16 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 16,500 | 1,426.00 | 23,529,000 | 1,399.00 | 23,083,500 | 2.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 19,000 | 1,104.00 | 20,976,000 | 1,070.00 | 20,330,000 | 1.83 |
| 18 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 3,300 | 5,898.00 | 19,463,400 | 6,004.00 | 19,813,200 | 1.78 |
| 19 | 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 4,000 | 4,795.00 | 19,180,000 | 4,825.00 | 19,300,000 | 1.74 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 18,500 | 1,017.00 | 18,814,500 | 1,030.50 | 19,064,250 | 1.72 |
| 21 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 1,900 | 9,590.00 | 18,221,000 | 9,590.00 | 18,221,000 | 1.64 |
| 22 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3,900 | 4,546.00 | 17,729,400 | 4,480.00 | 17,472,000 | 1.57 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 17,000 | 1,021.00 | 17,357,000 | 1,006.50 | 17,110,500 | 1.54 |
| 24 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 1,600 | 10,350.00 | 16,560,000 | 10,130.00 | 16,208,000 | 1.46 |
| 25 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 2,700 | 5,830.00 | 15,741,000 | 5,780.00 | 15,606,000 | 1.40 |
| 26 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 7,000 | 2,158.00 | 15,106,000 | 2,143.50 | 15,004,500 | 1.35 |
| 27 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 9,000 | 1,629.50 | 14,665,500 | 1,632.00 | 14,688,000 | 1.32 |
| 28 | 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 9,000 | 1,620.50 | 14,584,500 | 1,623.50 | 14,611,500 | 1.31 |
| 29 | 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 6,000 | 2,280.00 | 13,680,000 | 2,272.00 | 13,632,000 | 1.23 |
| 30 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 3,000 | 4,315.00 | 12,945,000 | 4,405.00 | 13,215,000 | 1.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 1.54 |
| 化学 | 13.11 | ||
| ゴム製品 | 4.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.53 | ||
| 鉄鋼 | 4.83 | ||
| 非鉄金属 | 4.09 | ||
| 機械 | 4.87 | ||
| 電気機器 | 32.61 | ||
| 輸送用機器 | 21.30 | ||
| 卸売業 | 4.13 | ||
| 合計 | 94.77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
