- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成27年 3月28日 至 平成28年 3月28日 | 第8期 自 平成28年 3月29日 至 平成29年 3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,199 | - |
| 有価証券売買等損益 | △204,778,894 | 195,385,111 |
| 営業収益合計 | △204,771,695 | 195,385,111 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 6,333 |
| 受託者報酬 | 402,853 | 353,669 |
| 委託者報酬 | 16,113,928 | 14,146,899 |
| その他費用 | 83,076 | 81,601 |
| 営業費用合計 | 16,599,857 | 14,588,502 |
| 営業利益 | △221,371,552 | 180,796,609 |
| 経常利益 | △221,371,552 | 180,796,609 |
| 当期純利益 | △221,371,552 | 180,796,609 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △7,296,885 | 18,049,128 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 563,880,163 | 324,213,048 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,686,206 | 33,835,782 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,686,206 | 33,835,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,549,649 | 54,647,207 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,549,649 | 54,647,207 |
| 分配金 | 11,729,005 | 10,730,631 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,213,048 | 455,418,473 |
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