- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月28日-平成30年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年 3月29日 至 平成29年 3月27日 | 第9期 自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 195,385,111 | 142,685,398 |
| 営業収益合計 | 195,385,111 | 142,685,398 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,333 | 5,734 |
| 受託者報酬 | 353,669 | 402,721 |
| 委託者報酬 | 14,146,899 | 16,108,912 |
| その他費用 | 81,601 | 51,553 |
| 営業費用合計 | 14,588,502 | 16,568,920 |
| 営業利益 | 180,796,609 | 126,116,478 |
| 経常利益 | 180,796,609 | 126,116,478 |
| 当期純利益 | 180,796,609 | 126,116,478 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,049,128 | 27,796,232 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 324,213,048 | 455,418,473 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,835,782 | 123,593,101 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,835,782 | 123,593,101 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,647,207 | 93,692,234 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,647,207 | 93,692,234 |
| 分配金 | 10,730,631 | 10,512,985 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 455,418,473 | 573,126,601 |
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