優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月8日 至 2016年6月7日 | 自 2016年6月8日 至 2016年12月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,785 | － |
| 有価証券売買等損益 | -41,395,215 | 28,488,979 |
| 為替差損益 | 63,670,442 | -60,951,638 |
| 営業収益合計 | 22,277,012 | -32,462,659 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,228 | 9,893 |
| 受託者報酬 | 145,073 | 189,273 |
| 委託者報酬 | 2,756,366 | 3,596,275 |
| その他費用 | 28,868 | 50,229 |
| 営業費用合計 | 2,932,535 | 3,845,670 |
| 全事業営業利益 | 19,344,477 | -36,308,329 |
| 当期経常利益 | 19,344,477 | -36,308,329 |
| 四半期純利益 | 19,344,477 | -36,308,329 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 154,369 | -172,407 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,851,415 | -61,857,230 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 888,747 | 1,732,251 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 848,225 | 487,864 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,522 | 1,244,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,522,813 | 8,946,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,359 | 1,170,092 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,456,454 | 7,776,572 |
| 分配金 | 16,908,024 | 22,358,310 |
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