優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月8日 至 2016年12月7日 | 自 2016年12月8日 至 2017年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 28,488,979 | 34,198,664 |
| 為替差損益 | -60,951,638 | 77,041,580 |
| 営業収益合計 | -32,462,659 | 111,240,246 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,893 | 21,069 |
| 受託者報酬 | 189,273 | 490,996 |
| 委託者報酬 | 3,596,275 | 9,328,885 |
| その他費用 | 50,229 | 104,524 |
| 営業費用合計 | 3,845,670 | 9,945,474 |
| 全事業営業利益 | -36,308,329 | 101,294,772 |
| 当期経常利益 | -36,308,329 | 101,294,772 |
| 四半期純利益 | -36,308,329 | 101,294,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -172,407 | 177,477 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,857,230 | -106,812,635 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,732,251 | 6,204,294 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 487,864 | 6,204,294 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,244,387 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,946,664 | 89,713,299 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,170,092 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,776,572 | 89,713,299 |
| 分配金 | 22,358,310 | 62,563,695 |
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