優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月8日 至 2017年6月7日 | 自 2017年6月8日 至 2017年12月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 34,198,664 | 139,075,033 |
| 為替差損益 | 77,041,580 | -102,499,920 |
| 営業収益合計 | 111,240,246 | 36,575,113 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,069 | 36,050 |
| 受託者報酬 | 490,996 | 886,061 |
| 委託者報酬 | 9,328,885 | 16,835,001 |
| その他費用 | 104,524 | 126,111 |
| 営業費用合計 | 9,945,474 | 17,883,223 |
| 全事業営業利益 | 101,294,772 | 18,691,890 |
| 当期経常利益 | 101,294,772 | 18,691,890 |
| 四半期純利益 | 101,294,772 | 18,691,890 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 177,477 | 514,455 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,812,635 | -244,830,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,204,294 | 18,091,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,204,294 | 18,091,156 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,713,299 | 67,828,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,713,299 | 67,828,141 |
| 分配金 | 62,563,695 | 106,458,425 |
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