優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月8日 至 2017年12月7日 | 自 2017年12月8日 至 2018年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 139,075,033 | -97,210,949 |
| 為替差損益 | -102,499,920 | 37,253,375 |
| その他収益 | － | 23,611 |
| 営業収益合計 | 36,575,113 | -59,933,963 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,050 | 51,591 |
| 受託者報酬 | 886,061 | 861,351 |
| 委託者報酬 | 16,835,001 | 16,365,615 |
| その他費用 | 126,111 | 61,961 |
| 営業費用合計 | 17,883,223 | 17,340,518 |
| 全事業営業利益 | 18,691,890 | -77,274,481 |
| 当期経常利益 | 18,691,890 | -77,274,481 |
| 四半期純利益 | 18,691,890 | -77,274,481 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 514,455 | -2,819,142 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,830,610 | -352,712,431 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,091,156 | 79,594,334 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,091,156 | 79,594,334 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,828,141 | 8,939,797 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,828,141 | 8,939,797 |
| 分配金 | 106,458,425 | 104,081,019 |
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