優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月7日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,360,873 | 97,963,457 |
| 親投資信託受益証券 | 3,619,102,389 | 2,715,891,440 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,205,600 |
| 流動資産計 | 3,721,463,262 | 2,829,060,497 |
| 資産の部合計 | 3,721,463,262 | 2,829,060,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,375,000 | － |
| 未払収益分配金 | 19,604,539 | 15,808,663 |
| 未払解約金 | 16,111,498 | 1,584,815 |
| 未払受託者報酬 | 164,145 | 131,854 |
| 未払委託者報酬 | 3,118,715 | 2,505,194 |
| 未払利息 | 175 | 228 |
| その他未払費用 | 11,807 | 9,484 |
| 流動負債計 | 45,385,879 | 20,040,238 |
| 負債の部合計 | 45,385,879 | 20,040,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,920,907,993 | 3,161,732,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -244,830,610 | -352,712,431 |
| （分配準備積立金） | 22,892,648 | 14,212,948 |
| 元本等合計 | 3,676,077,383 | 2,809,020,259 |
| 純資産の部合計 | 3,676,077,383 | 2,809,020,259 |
| 負債・純資産合計 | 3,721,463,262 | 2,829,060,497 |
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