優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月8日 至 2018年6月7日 | 自 2018年6月8日 至 2018年12月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -97,210,949 | -40,262,911 |
| 為替差損益 | 37,253,375 | -82,361,285 |
| その他収益 | 23,611 | － |
| 営業収益合計 | -59,933,963 | -122,624,196 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51,591 | 48,938 |
| 受託者報酬 | 861,351 | 656,981 |
| 委託者報酬 | 16,365,615 | 12,482,660 |
| その他費用 | 61,961 | 57,220 |
| 営業費用合計 | 17,340,518 | 13,245,799 |
| 全事業営業利益 | -77,274,481 | -135,869,995 |
| 当期経常利益 | -77,274,481 | -135,869,995 |
| 四半期純利益 | -77,274,481 | -135,869,995 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,819,142 | -3,480,418 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -352,712,431 | -469,408,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,594,334 | 98,088,007 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,594,334 | 98,088,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,939,797 | 7,785,203 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,939,797 | 7,785,203 |
| 分配金 | 104,081,019 | 74,609,723 |
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