優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月8日 至 2018年12月7日 | 自 2018年12月8日 至 2019年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -40,262,911 | 90,990,237 |
| 為替差損益 | -82,361,285 | 34,811,430 |
| 営業収益合計 | -122,624,196 | 125,801,667 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,938 | 34,662 |
| 受託者報酬 | 656,981 | 509,864 |
| 委託者報酬 | 12,482,660 | 9,687,406 |
| その他費用 | 57,220 | 34,818 |
| 営業費用合計 | 13,245,799 | 10,266,750 |
| 全事業営業利益 | -135,869,995 | 115,534,917 |
| 当期経常利益 | -135,869,995 | 115,534,917 |
| 四半期純利益 | -135,869,995 | 115,534,917 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,480,418 | 418,946 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -469,408,927 | -342,741,972 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,088,007 | 62,151,711 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,088,007 | 62,151,711 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,785,203 | 3,304,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,785,203 | 3,304,059 |
| 分配金 | 74,609,723 | 47,296,668 |
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