優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2019年12月9日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,794,424,000 | 1,657,891,203 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,794,424,000 | 1,657,891,203 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,955,184 | 48,043,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,618,766 | 1,609,847,757 |
| 派生商品評価勘定 | 21,850,050 | － |
| 流動資産計 | 1,794,424,000 | 1,657,891,203 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 10,949,180 | 12,543,404 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,955,950 |
| 未払収益分配金 | 7,441,758 | 6,968,253 |
| 未払解約金 | 1,845,777 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,788 | 80,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,976 | 1,533,023 |
| 未払利息 | 230 | － |
| その他未払費用 | 5,651 | 5,500 |
| 流動負債計 | 10,949,180 | 12,543,404 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,783,474,820 | 1,645,347,799 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,126,216,792 | 1,990,929,621 |
| 元本等合計 | 1,783,474,820 | 1,645,347,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -342,741,972 | -345,581,822 |
| （分配準備積立金） | 4,590,477 | － |
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