優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,043,446 | 113,921,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,609,847,757 | 1,425,525,670 |
| 流動資産計 | 1,657,891,203 | 1,539,446,886 |
| 資産の部合計 | 1,657,891,203 | 1,539,446,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,955,950 | 22,413,000 |
| 未払収益分配金 | 6,968,253 | 5,664,253 |
| 未払解約金 | － | 3,087 |
| 未払受託者報酬 | 80,678 | 71,098 |
| 未払委託者報酬 | 1,533,023 | 1,350,992 |
| その他未払費用 | 5,500 | 4,605 |
| 流動負債計 | 12,543,404 | 29,507,035 |
| 負債の部合計 | 12,543,404 | 29,507,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,990,929,621 | 1,888,084,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,581,822 | -378,144,571 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,645,347,799 | 1,509,939,851 |
| 純資産の部合計 | 1,645,347,799 | 1,509,939,851 |
| 負債・純資産合計 | 1,657,891,203 | 1,539,446,886 |
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