優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/08-2023/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,870,604 | 26,849,669 |
| 親投資信託受益証券 | 690,024,040 | 660,934,591 |
| 派生商品評価勘定 | 9,280,836 | － |
| 流動資産計 | 754,175,480 | 687,784,260 |
| 資産の部合計 | 754,175,480 | 687,784,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,643,365 |
| 未払収益分配金 | 1,732,207 | 1,634,145 |
| 未払解約金 | 693,328 | 1,489,230 |
| 未払受託者報酬 | 33,907 | 29,886 |
| 未払委託者報酬 | 644,349 | 567,997 |
| その他未払費用 | 2,150 | 1,899 |
| 流動負債計 | 3,105,941 | 9,366,522 |
| 負債の部合計 | 3,105,941 | 9,366,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,154,804,689 | 1,089,430,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,735,150 | -411,012,670 |
| （分配準備積立金） | 9,518,712 | 15,866,359 |
| 元本等合計 | 751,069,539 | 678,417,738 |
| 純資産の部合計 | 751,069,539 | 678,417,738 |
| 負債・純資産合計 | 754,175,480 | 687,784,260 |
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