優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,849,669 | 17,773,304 |
| 親投資信託受益証券 | 660,934,591 | 549,241,406 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,269,960 |
| 流動資産計 | 687,784,260 | 569,284,670 |
| 資産の部合計 | 687,784,260 | 569,284,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,643,365 | － |
| 未払収益分配金 | 1,634,145 | 1,410,276 |
| 未払解約金 | 1,489,230 | 3,378,767 |
| 未払受託者報酬 | 29,886 | 25,239 |
| 未払委託者報酬 | 567,997 | 479,685 |
| その他未払費用 | 1,899 | 1,601 |
| 流動負債計 | 9,366,522 | 5,295,568 |
| 負債の部合計 | 9,366,522 | 5,295,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,430,408 | 940,184,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -411,012,670 | -376,195,391 |
| （分配準備積立金） | 15,866,359 | 18,862,998 |
| 元本等合計 | 678,417,738 | 563,989,102 |
| 純資産の部合計 | 678,417,738 | 563,989,102 |
| 負債・純資産合計 | 687,784,260 | 569,284,670 |
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