優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,773,304 | 14,663,170 |
| 親投資信託受益証券 | 549,241,406 | 527,605,904 |
| 派生商品評価勘定 | 2,269,960 | 2,605,183 |
| 流動資産計 | 569,284,670 | 544,874,257 |
| 資産の部合計 | 569,284,670 | 544,874,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,410,276 | 1,342,895 |
| 未払解約金 | 3,378,767 | 566,733 |
| 未払受託者報酬 | 25,239 | 25,332 |
| 未払委託者報酬 | 479,685 | 481,443 |
| その他未払費用 | 1,601 | 1,606 |
| 流動負債計 | 5,295,568 | 2,418,009 |
| 負債の部合計 | 5,295,568 | 2,418,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 940,184,493 | 895,263,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,195,391 | -352,807,435 |
| （分配準備積立金） | 18,862,998 | 22,926,635 |
| 元本等合計 | 563,989,102 | 542,456,248 |
| 純資産の部合計 | 563,989,102 | 542,456,248 |
| 負債・純資産合計 | 569,284,670 | 544,874,257 |
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